(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,215,659

△679,190

減価償却費

150,456

309,301

減損損失

－

617,344

資産除去債務消滅益

△1,300

△2,420

引当金の増減額（△は減少）

2,272

4,942

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,386

76

受取利息及び受取配当金

△1,039

△3,699

支払利息

49,122

70,576

固定資産除却損

18

703

固定資産売却損益（△は益）

△828,420

30

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,984

12,903

投資事業組合運用損益（△は益）

4,414

94,572

投資不動産収入

△337,203

△351,205

投資不動産管理費

331,901

398,313

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,172

△2,692

売上債権の増減額（△は増加）

26,078

8,737

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,798

△25,588

未払金の増減額（△は減少）

△14,782

△67,330

預り金の増減額（△は減少）

389

23,920

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,000

73,657

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,124

40,782

未収入金の増減額（△は増加）

18,948

△19,770

その他

△30,590

79,196

小計

576,575

583,160

利息及び配当金の受取額

1,039

3,699

投資不動産収入額

340,085

349,452

投資不動産管理費支払額

△294,442

△371,277

利息の支払額

△45,885

△68,796

法人税等の支払額

△166,854

△180,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

410,519

315,263

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当連結会計年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,486,837

△492,660

有形固定資産の売却による収入

1,063,688

56

無形固定資産の取得による支出

△6,442

△30,649

投資有価証券の売却による収入

42,350

5,008

敷金及び保証金の差入による支出

△96

△210

敷金及び保証金の回収による収入

2,491

5,355

預り保証金の返還による支出

△13,740

△11,432

預り保証金の受入による収入

14,107

1,633

資産除去債務の履行による支出

－

△2,580

その他

120

△220

投資活動によるキャッシュ・フロー

△384,359

△525,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△62,000

400,000

長期借入れによる収入

726,516

432,000

長期借入金の返済による支出

△690,937

△403,622

リース債務の返済による支出

△5,692

△864

配当金の支払額

△97,532

△112,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

△129,647

314,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103,487

104,537

現金及び現金同等物の期首残高

1,885,794

1,782,307

現金及び現金同等物の期末残高

1,782,307

1,886,844