（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,170

2,133

減価償却費

193

180

新株予約権戻入益

△3

－

受取利息及び受取配当金

△106

△125

支払利息

2

8

投資有価証券売却損益（△は益）

△161

△62

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

32

投資有価証券評価損益（△は益）

－

337

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25

43

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

△22

投資事業組合運用損益（△は益）

101

△67

契約資産の増減額（△は増加）

162

△46

電子記録債権の増減額（△は増加）

102

243

売上債権の増減額（△は増加）

△785

△210

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,655

56

契約負債の増減額（△は減少）

132

486

仕入債務の増減額（△は減少）

225

69

前払費用の増減額（△は増加）

△177

△224

未払金の増減額（△は減少）

64

19

未収消費税等の増減額（△は増加）

1

△83

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

△103

その他

21

△214

小計

3,720

2,454

利息及び配当金の受取額

106

125

利息の支払額

△2

△33

法人税等の支払額

△832

△618

法人税等の還付額

－

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,991

1,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55

△54

有形固定資産の売却による収入

0

－

投資有価証券の取得による支出

△558

△147

投資有価証券の売却による収入

184

270

無形固定資産の取得による支出

△42

△60

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△0

敷金及び保証金の回収による収入

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△473

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

781

配当金の支払額

△1,504

△1,602

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△10

△10

ストックオプションの行使による収入

10

－

自己株式の売却による収入

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,505

△831

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,155

1,323

現金及び現金同等物の期首残高

4,871

6,026

現金及び現金同等物の期末残高

6,026

7,349