（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

当事業年度

(自　2025年３月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,731,398

2,828,566

減価償却費

1,031,683

1,093,216

減損損失

330,696

181,681

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,100

△2,200

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,800

2,900

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△4,300

3,300

長期未払金の増減額（△は減少）

△437

△437

受取利息及び受取配当金

△24,980

△41,091

固定資産売却損益（△は益）

△65

△1,663

固定資産除却損

11,012

2,884

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△151,706

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

118

－

売上債権の増減額（△は増加）

386,893

△1,655,222

棚卸資産の増減額（△は増加）

11,451

△72,857

前払年金費用の増減額（△は増加）

△74,496

△204,242

未収入金の増減額（△は増加）

7,072

△16,772

仕入債務の増減額（△は減少）

△112,924

65,306

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△203,723

168,428

その他の固定資産の増減額（△は増加）

19,120

17,707

未払費用の増減額（△は減少）

15,214

164,584

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,701

32,800

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△151,964

135,595

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△84

△277

その他

7,709

3,792

小計

3,982,195

2,554,292

利息及び配当金の受取額

24,980

39,905

法人税等の支払額

△1,085,802

△947,481

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,921,374

1,646,716

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,057,031

△2,860,476

有形固定資産の売却による収入

65

1,663

投資有価証券の売却による収入

－

172,730

資産除去債務の履行による支出

△3,732

△2,879

ゴルフ会員権の売却による収入

3,181

－

その他

△9,284

△32,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,066,801

△3,721,459

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,372

△4,372

自己株式の取得による支出

△499

△707,372

配当金の支払額

△367,548

△363,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

△372,421

△1,075,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482,151

△3,150,319

現金及び現金同等物の期首残高

18,443,428

18,925,579

現金及び現金同等物の期末残高

18,925,579

15,775,259