(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

375,121

427,797

減価償却費

234,218

229,349

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△394

1

受取利息及び受取配当金

△1,265

△2,082

支払利息

13,995

18,781

減損損失

－

13,765

訴訟関連損失

33,000

－

契約負債の増減額（△は減少）

71,019

29,002

売上債権の増減額（△は増加）

16,065

651

棚卸資産の増減額（△は増加）

△148,557

△19,762

仕入債務の増減額（△は減少）

69,941

△26,322

未払費用の増減額（△は減少）

△27,416

1,083

未払又は未収消費税等の増減額

△49,719

64,287

営業保証金の増減額（△は増加）

△4,163

△855

その他

△56,547

24,065

小計

525,297

759,762

利息及び配当金の受取額

1,265

2,080

訴訟関連損失の支払額

△3,000

△30,000

利息の支払額

△14,042

△18,772

法人税等の支払額

△184,425

△148,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

325,095

564,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△188,332

△47,397

無形固定資産の取得による支出

△13,869

△12,070

固定資産の除却による支出

△358

2,189

敷金及び保証金の差入による支出

△26,000

△15,067

敷金及び保証金の回収による収入

920

1,962

預り敷金及び保証金の受入による収入

25,680

－

その他

△1,301

△15,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,261

△85,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△200,000

△200,000

配当金の支払額

△42,839

△43,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△242,839

△243,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121,005

235,850

現金及び現金同等物の期首残高

650,695

529,690

現金及び現金同等物の期末残高

529,690

765,540