(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△778,538
△622,427
減価償却費
5,494
8,205
ソフトウエア償却費
4,955
7,729
固定資産除却損
0
減損損失
20,232
25,756
未収債権貸倒損失
94,045
－
関係会社株式売却損益（△は益）
1,165
受取利息及び受取配当金
△12,628
△6,812
支払利息
103
619
為替差損益（△は益）
93
△529
貸倒損失
8,002
株式交付費
7,792
70,183
株式報酬費用
29,160
売上債権の増減額（△は増加）
△5,570
△36,401
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,889
13,129
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,344
1,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）
100,000
△60,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
500
△1,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△127
△7,071
前渡金の増減額（△は増加）
285,141
△249,528
未収入金の増減額（△は増加）
39,318
566
未収消費税等の増減額（△は増加）
32,864
△39,358
その他の資産の増減額（△は増加）
△16,127
△7,766
その他の負債の増減額（△は減少）
△8,443
△9,430
小計
△208,439
△874,338
利息及び配当金の受取額
22,053
6,812
利息の支払額
△103
△619
法人税等の支払額
△1,091
△1,254
△187,580
△869,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,165
有形固定資産の取得による支出
△1,927
△154,924
ソフトウエアの取得による支出
△29,413
△50,080
短期貸付金の増減額（△は増加）
188,000
120,000
敷金及び保証金の増減額（△は増加）
401
485
157,060
△85,685
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
3,885
24,792
新株予約権の買戻しによる支出
△3,885
リース債務の返済による支出
△848
△854
株式の発行による収入
96,000
1,348,365
株式の発行による支出
△7,792
△70,183
91,243
1,298,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
60,724
343,147
現金及び現金同等物の期首残高
19,663
80,387
現金及び現金同等物の期末残高
423,535