(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
282,693
699,599
減価償却費
90,454
68,585
減損損失
16,455
2,154
和解金
5,665
－
損害賠償金
8,657
558
関係会社清算益
△11,419
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,489
38,047
賞与引当金の増減額（△は減少）
△871
△5,539
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,617
25,620
受取利息及び受取配当金
△8,144
△11,813
支払利息
1,126
685
為替差損益（△は益）
△47
△3,871
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,083
△1,856
売上債権の増減額（△は増加）
135,933
△114,510
その他の資産の増減額（△は増加）
△15,100
5,549
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,918
△131,410
仕入債務の増減額（△は減少）
△136,853
49,852
その他の負債の増減額（△は減少）
△81,010
△94,601
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,147
26,853
その他
616
3,155
小計
309,826
545,640
利息及び配当金の受取額
2,653
5,943
利息の支払額
△1,126
△685
和解金の支払額
△5,665
損害賠償金の支払額
△8,657
△558
法人税等の支払額
△314,725
△91,664
法人税等の還付額
310
14,799
△17,385
473,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69,578
△7,385
有形固定資産の売却による収入
9,824
4,500
無形固定資産の取得による支出
△9,525
△600
定期預金の預入による支出
△70,028
△70,102
定期預金の払戻による収入
70,027
70,028
差入保証金の差入による支出
△102,372
△156,409
差入保証金の回収による収入
117,228
141,369
貸付けによる支出
△21,399
△2,061
貸付金の回収による収入
3,253
3,231
建設協力金の回収による収入
23,462
17,462
前渡金による支出
△600,000
△0
10
△49,106
△599,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△22,170
52,180
リース債務の返済による支出
△35,672
△17,154
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△127,866
△130,531
△185,709
△95,506
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,592
10,445
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△254,794
△211,543
現金及び現金同等物の期首残高
5,570,415
5,315,621
現金及び現金同等物の期末残高
5,104,077