（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

153,188

444

減価償却費

4,820

16,132

株式交付費

6,391

238

上場関連費用

13,291

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

319

1,667

受取利息

△1,264

△2,850

支払利息

10,032

7,003

売上債権の増減額（△は増加）

△10,986

△11,057

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,095

287

前払費用の増減額（△は増加）

△24,537

△34,094

未払金の増減額（△は減少）

876

△57,064

未払費用の増減額（△は減少）

△1,064

△1,486

未払消費税等の増減額（△は減少）

△73,172

△33,310

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

－

△11,005

契約負債の増減額（△は減少）

△259,079

△251,835

預り金の増減額（△は減少）

5,122

4,912

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

3,960

その他

△1,099

△144

小計

△179,258

△368,204

利息の受取額

1,264

2,850

利息の支払額

△10,234

△7,315

法人税等の支払額

△530

△39,193

営業活動によるキャッシュ・フロー

△188,758

△411,863

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,777

△2,198

無形固定資産の取得による支出

△38,137

△44,022

敷金の差入による支出

△5,637

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,552

△46,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△84,000

△132,000

株式の発行による収入

1,146,029

48,671

自己株式の取得による支出

－

△104,208

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△96,306

上場関連費用の支出

△19,677

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,042,351

△283,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

808,041

△741,926

現金及び現金同等物の期首残高

2,045,007

2,946,270

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,853,049

2,204,344