(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
546
1,308
減価償却費
1,031
1,116
減損損失
93
9
のれん償却額
17
53
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△85
176
受注損失引当金の増減額（△は減少）
32
△32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
△20
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△120
退職給付費用
△222
△205
株式給付引当金の増減額（△は減少）
22
10
受取利息及び受取配当金
△36
△44
支払利息
68
148
持分法による投資損益（△は益）
△51
△196
売上債権の増減額（△は増加）
△646
△6,516
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,606
△5,513
未収入金の増減額（△は増加）
△334
△143
仕入債務の増減額（△は減少）
366
6,525
未払金の増減額（△は減少）
△84
202
未払消費税等の増減額（△は減少）
△348
13
その他
265
136
小計
△1,060
△3,040
利息及び配当金の受取額
30
34
持分法適用会社からの配当金の受取額
6
利息の支払額
△68
△144
法人税等の支払額
△261
△252
法人税等の還付額
0
5
2
△1,353
△3,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△21
△127
投資有価証券の売却及び償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△848
△1,665
無形固定資産の取得による支出
△202
△75
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,549
補助金の受取額
218
△12
△58
△1,070
△5,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,874
8,996
長期借入金の返済による支出
△27
配当金の支払額
△238
△260
リース債務の返済による支出
△132
セール・アンド・リースバックによる収入
277
261
△0
2,827
8,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
412
199
現金及び現金同等物の期首残高
4,667
5,080
現金及び現金同等物の期末残高
5,279