（単位：千円）

 前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

234,275

126,023

減価償却費

1,190

3,779

受取利息及び受取配当金

△707

△5,298

投資有価証券売却損益（△は益）

1,677

－

支払利息

1,389

2,671

社債利息

197

－

為替差損益（△は益）

△1,850

△40,188

資金調達費用

17,452

10,000

売上債権の増減額（△は増加）

△155,908

△11,753

棚卸資産の増減額（△は増加）

△619,716

△1,296,143

仕入債務の増減額（△は減少）

161,177

21,027

前渡金の増減額（△は増加）

△843

921

その他

△71,489

8,904

小計

△433,154

△1,180,057

利息及び配当金の受取額

707

5,298

利息の支払額

△3,156

△4,061

法人税等の支払額

△950

△55,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

△436,553

△1,234,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

589,104

－

有形固定資産の取得による支出

△2,016

△3,934

無形固定資産の取得による支出

△331

－

敷金及び保証金の差入による支出

△1,100

－

保険積立金の積立による支出

△744

△744

投資活動によるキャッシュ・フロー

584,912

△4,678

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△300,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,683,777

4,038,636

自己株式の取得による支出

△0

△5

資金調達費用の支払いによる支出

△24,933

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,358,842

4,028,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,850

40,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,509,051

2,829,486

現金及び現金同等物の期首残高

377,724

1,886,776

現金及び現金同等物の期末残高

1,886,776

4,716,262