（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,703

4,955

減価償却費

1,807

2,194

のれん償却額

9

11

減損損失

－

4

引当金の増減額（△は減少）

2

26

固定資産売却損益（△は益）

△1

14

補助金収入

△1,063

△93

固定資産除却損

55

227

固定資産圧縮損

1,062

88

負ののれん発生益

△43

－

売上債権の増減額（△は増加）

19

△1,072

棚卸資産の増減額（△は増加）

△930

△1,412

仕入債務の増減額（△は減少）

60

44

その他

482

1,520

小計

6,163

6,510

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△112

△187

補助金の受取額

30

31

法人税等の支払額

△877

△1,405

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,204

4,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,424

△13,225

補助金の受取額

1,063

93

事業譲受による支出

△1,600

－

その他

△138

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,099

△13,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,290

6,937

長期借入れによる収入

1,000

4,911

長期借入金の返済による支出

△4,369

△1,291

自己株式の取得による支出

－

△999

リース債務の返済による支出

△258

△142

配当金の支払額

△483

△627

その他

△4

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,826

8,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△721

547

現金及び現金同等物の期首残高

3,736

3,014

現金及び現金同等物の期末残高

3,014

3,561