（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△損失）

1,419

△1,395

減価償却費及び償却費

75

199

株式報酬費用

114

172

金融収益

△1

△8

金融費用

9

50

減損損失（又は戻入れ）

－

279

関係会社株式売却損益（△は益）

△896

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

△102

181

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△144

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△105

△115

棚卸資産の増減額（△は増加）

△841

15

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

155

115

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△1

引当金の増減額（△は減少）

△7

△53

その他

10

143

小計

△159

△566

利息及び配当金の受取額

1

8

利息の支払額

△9

△51

法人所得税の支払額

△16

△30

営業活動によるキャッシュ・フロー

△183

△640

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△23

△195

投資有価証券の取得による支出

－

△4

投資の売却及び償還による収入

954

144

子会社の取得による支出

△676

△815

子会社の取得による収入

－

1,861

子会社の売却による収入

1,092

－

関連会社の取得による支出

△405

△15

その他

△1

△265

投資活動によるキャッシュ・フロー

939

711

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△101

309

長期借入れによる収入

3

3,543

長期借入金の返済による支出

△374

△315

リース負債の返済による支出

△71

△169

株式の発行による収入

－

981

新株予約権の発行による収入

－

16

自己株式の取得による支出

△638

－

自己株式の売却による収入

－

29

その他

1

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,181

4,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△430

4,459

現金及び現金同等物の期首残高

3,758

3,328

現金及び現金同等物の期末残高

3,328

7,788