(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
973,911
△2,256,344
減価償却費
701,822
826,506
減損損失
26,833
2,998,156
関係会社株式評価損
―
56,919
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,999
76,499
賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,313
14,909
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,200
△19,400
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△10,190
△27,091
受取利息及び受取配当金
△494,666
△641,852
支払利息
26,606
29,598
有形固定資産売却損益（△は益）
2
有形固定資産除却損
67,918
13,571
投資有価証券売却損益（△は益）
△454,353
△413,670
売上債権の増減額（△は増加）
140,261
△57,230
棚卸資産の増減額（△は増加）
△65,519
41,296
仕入債務の増減額（△は減少）
29,815
28,476
未払費用の増減額（△は減少）
△116,305
105,317
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△372,952
736,157
取引保証金の増減額（△は減少）
13,134
△1,579,438
その他
△91,127
2,787
小計
352,675
△64,828
利息及び配当金の受取額
494,702
637,652
利息の支払額
△24,094
△54,689
法人税等の支払額
△350,165
△223,492
473,118
294,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,260,000
△560,000
定期預金の払戻による収入
4,760,000
2,660,000
有価証券の償還による収入
500,000
有形固定資産の取得による支出
△3,145,938
△272,149
有形固定資産の売却による収入
4,075
無形固定資産の取得による支出
△16,274
△15,602
投資有価証券の取得による支出
△167
△109
投資有価証券の償還による収入
300,000
投資有価証券の売却による収入
846,166
614,520
関係会社株式の取得による支出
△56,919
貸付けによる支出
△90,000
貸付金の回収による収入
9,000
△30,899
△7,889
△1,194,033
2,431,845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
600,000
短期借入金の返済による支出
△600,000
自己株式の取得による支出
△149,698
△2,338
自己株式の売却による収入
149,168
配当金の支払額
△621,575
△624,598
△922
△1,208
△623,028
△628,145
現金及び現金同等物に係る換算差額
△114
164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,344,058
2,098,505
現金及び現金同等物の期首残高
4,394,876
3,050,818
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,050,818
※1 5,149,323