（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

372,451

709,110

減価償却費

102,233

96,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,525

8,113

賞与引当金の増減額（△は減少）

△185

1,242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,301

3,726

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△760

3,990

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,761

△4,997

受取利息及び受取配当金

△1,882

△2,435

支払利息

14,182

22,686

助成金収入

△348

△816

保険解約返戻金

△1,436

△4,187

固定資産売却損益（△は益）

△369

－

固定資産除却損

0

0

のれん償却額

1,752

－

社債発行費償却

1,072

1,756

売上債権の増減額（△は増加）

△1,045,883

△147,524

未成工事支出金の増減額（△は増加）

171,322

90,354

前払金の増減額（△は増加）

3,987

334,818

仕入債務の増減額（△は減少）

338,445

144,378

未収消費税等の増減額（△は増加）

△50,105

267,328

未払消費税等の増減額（△は減少）

△194,077

105,236

契約負債の増減額（△は減少）

△205,067

△486,806

その他

△916

△2,757

小計

△485,995

1,139,263

利息及び配当金の受取額

1,882

2,435

利息の支払額

△15,737

△22,039

助成金の受取額

348

816

法人税等の支払額

△163,496

△122,848

法人税等の還付額

－

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

△662,998

997,656

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,417

△101,662

有形固定資産の売却による収入

369

－

定期預金の預入による支出

△161,383

△406

定期預金の払戻による収入

510,358

－

貸付金の回収による収入

51

－

保険積立金の解約による収入

1,668

18,027

その他

△17,387

2,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

262,259

△81,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

49,745

－

短期借入れによる収入

2,100,000

3,300,000

短期借入金の返済による支出

△1,791,500

△3,450,000

長期借入金の返済による支出

△148,914

△124,416

配当金の支払額

△50,334

△108,004

リース債務の返済による支出

△34,519

△39,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,477

△422,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276,262

493,646

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,998

1,610,640

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,369,735

2,104,287