(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,815

18,270

減価償却費

10,347

12,225

減損損失

377

4,008

のれん償却額

1,727

3,129

受取利息及び受取配当金

△1,928

△1,593

支払利息

700

1,517

固定資産除売却損益（△は益）

△286

91

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,696

△6,538

売上債権の増減額（△は増加）

714

△2,971

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,025

△6,297

仕入債務の増減額（△は減少）

△83

1,932

未払酒税の増減額（△は減少）

△3,590

1,168

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,150

371

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,526

354

その他

△966

△107

小計

21,730

25,561

利息及び配当金の受取額

1,933

1,613

利息の支払額

△736

△995

法人税等の支払額

△6,771

△8,861

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,155

17,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,967

△8,370

定期預金の払戻による収入

4,345

12,403

有形及び無形固定資産の取得による支出

△20,143

△22,167

有形及び無形固定資産の売却による収入

765

1,530

投資有価証券の売却による収入

4,756

7,974

非連結子会社株式の取得による支出

△546

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出

△23,299

△6,416

補助金の受取額

90

349

その他

△565

△645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,562

△15,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46

△844

長期借入れによる収入

25,100

9,951

長期借入金の返済による支出

△5,801

△5,608

社債の償還による支出

△5,000

－

自己株式の取得による支出

△0

△3,000

配当金の支払額

△5,659

△6,054

非支配株主への配当金の支払額

△836

△893

リース債務の返済による支出

△1,204

△1,347

条件付対価の決済による支出

－

△1,496

その他

△2

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,548

△9,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,954

1,125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,904

△6,204

現金及び現金同等物の期首残高

90,184

75,280

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

49

現金及び現金同等物の期末残高

75,280

69,125