(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2025年１月１日 至 2025年３月31日)
当第１四半期連結累計期間(自 2026年１月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
38,265
50,344
減価償却費及び償却費
25,379
27,253
減損損失
255
4,891
受取利息及び受取配当金
△1,608
△2,739
持分法による投資利益
△8,693
△11,480
支払利息
2,313
3,284
有形固定資産及び無形資産売却益
△21
△66
有形固定資産及び無形資産除売却損
371
1,695
営業債権の増減額(△は増加)
74,098
143,581
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,201
△9,087
営業債務の増減額(△は減少)
△41,208
△40,042
未払酒税の増減額(△は減少)
△23,360
△26,960
預り金の増減額(△は減少)
△2,701
△1,323
その他
△47,258
△64,391
小計
8,631
74,959
利息及び配当金の受取額
8,156
14,123
利息の支払額
△1,122
△1,579
法人所得税の支払額
△5,422
△13,272
10,243
74,231
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△36,960
△30,924
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
121
85
投資の取得による支出
△260
△391
投資の売却による収入
60
19
子会社株式の売却による収入
－
5,361
預託金の預入による支出
△7,700
△665
245
△45,405
△25,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
81
△2
コマーシャル・ペーパーの純増減額
201,923
38,997
長期借入金の返済による支出
△10,000
△25,000
社債の償還による支出
△15,000
リース負債の返済による支出
△5,030
△4,978
自己株式の取得による支出
△6
△8,394
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△21,611
子会社の自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△28,755
△29,975
非支配持分への配当金の支払額
△6,801
△7,540
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△78,166
△1
11
58,242
△58,497
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,452
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
14,629
△1,239
現金及び現金同等物の期首残高
118,617
125,292
会計方針の変更による影響額
△10,731
会計方針の変更を反映した現金及び現金同等物の期首残高
107,886
現金及び現金同等物の四半期末残高
122,515
124,053