第１四半期決算短信

（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日至　2025年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2026年１月１日至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△3,895	△2,068
非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）	△4	994
減価償却費及び償却費	5,744	4,585
減損損失及び減損損失戻入益（△は益）	2,500	2,832
受取利息及び受取配当金	△124	△113
支払利息	929	931
為替差損益（△は益）	878	△592
持分法による投資損益（△は益）	△16	0
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）	△1,132	△1,696
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	20,980	25,816
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,583	△3,111
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△3,049	△3,096
未払酒税の増減額（△は減少）	△11,645	△13,729
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△494	△511
その他	4,993	△6,875
小計	13,081	3,369
利息及び配当金の受取額	102	112
利息の支払額	△914	△995
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）	△6,996	△4,363
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,273	△1,877

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,256	△3,317
有形固定資産の売却による収入	1,555	4,548
投資不動産の取得による支出	△1,483	△1,390
投資不動産の売却による収入	－	343
無形資産の取得による支出	△547	△400
投資有価証券の取得による支出	△801	△754
投資有価証券の売却による収入	344	65
投資有価証券の償還による収入	263	726
関係会社出資金の払戻による収入	810	－
貸付けによる支出	△42	△534
貸付金の回収による収入	1	2
その他	△183	△265
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,340	△976

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2025年１月１日至　2025年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2026年１月１日至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,067	7,100
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	1,000	18,000
長期借入による収入	1,000	－
長期借入金の返済による支出	△3,501	△12,500
配当金の支払額	△3,942	△6,833
リース負債の返済による支出	△981	△968
その他	△3	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,359	4,797
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	△1,230	334
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,657	2,278
現金及び現金同等物の期首残高	24,140	22,360
売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	△63	△3,351
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,420	21,288