第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	4,220,032	5,121,880
減価償却費	409,591	436,315
のれん償却額	8,764	26,585
賞与引当金の増減額（△は減少）	79,800	△20,406
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△119,131	△52,805
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,143	310,307
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△23,366	△437,722
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△148,062	△880,204
受取利息及び受取配当金	△65,614	△59,018
支払利息	117,919	173,839
持分法による投資損益（△は益）	△15,507	△57,754
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△12,480,537	△11,498,356
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,622,802	△476,573
仕入債務の増減額（△は減少）	523,739	△526,913
契約負債の増減額（△は減少）	2,085,569	1,401,855
未払金の増減額（△は減少）	△1,081,449	△1,161,326
前払費用の増減額（△は増加）	308,507	△258,958
その他	885,358	△583,901
小計	△6,910,045	△8,543,157
利息及び配当金の受取額	65,145	54,630
その他の収入	52,883	62,449
利息の支払額	△86,238	△142,165
その他の支出	△38,706	△51,509
特別調査費用等の支払額	△3,150	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△851,322	△971,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,771,434	△9,591,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	116,455	92,515
投資有価証券の取得による支出	△559	△680
投資有価証券の償還による収入	－	158,205
有形固定資産の取得による支出	△166,489	△201,134
有形固定資産の売却による収入	7	39,501
無形固定資産の取得による支出	△426,762	△373,967
関係会社株式の取得による支出	△342,178	△23,920
短期貸付金の増減額（△は増加）	△275,663	△405,601
長期貸付けによる支出	－	△1,543
長期貸付金の回収による収入	22,262	42,416
差入保証金の差入による支出	△9,244	△42,403
その他	4,867	61,796
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,077,304	△654,816

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)	当中間連結会計期間 (自　2025年10月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,309,824	15,234,504
長期借入金の返済による支出	△4,200	－
自己株式の取得による支出	△1,288,758	△988,533
自己株式の売却による収入	1,064,074	486,279
配当金の支払額	△1,052,186	△1,462,540
その他	△30,272	△29,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,998,480	13,240,533
現金及び現金同等物に係る換算差額	170,255	289,302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,319,997	3,283,489
現金及び現金同等物の期首残高	9,663,094	9,534,390
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	41,692	－
現金及び現金同等物の中間期末残高	15,024,783	12,817,879