(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

144,829

109,126

減価償却費

126,272

231,527

のれん償却額

－

19,379

関係会社株式評価損

20,000

－

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

△4,447

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,744

4,722

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,011

16,996

受取利息及び受取配当金

△15,785

△12,493

支払利息

4,449

5,993

補助金収入

－

△5,874

減損損失

17,396

48,051

固定資産売却損益（△は益）

－

△45

売上債権の増減額（△は増加）

△366,772

△523,437

棚卸資産の増減額（△は増加）

△322,057

△374,916

仕入債務の増減額（△は減少）

82,467

210,305

その他の流動資産の増減額（△は増加）

450

18,564

その他の固定資産の増減額（△は増加）

1,170

617

その他の流動負債の増減額（△は減少）

87,235

43,728

その他

319

320

小計

△206,203

△207,431

利息及び配当金の受取額

15,785

12,493

利息の支払額

△4,176

△6,182

補助金の受取額

－

5,874

法人税等の支払額

△25,348

△30,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

△219,943

△225,882

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期積金の預入による支出

－

△120

有形固定資産の取得による支出

－

△32,312

有形固定資産の売却による収入

－

45

無形固定資産の取得による支出

△417,131

△120,418

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,156

敷金及び保証金の回収による収入

484

300

貸付金の回収による収入

－

1,577

関係会社株式の取得による支出

△39,000

－

事業譲受による支出

－

△300,000

その他

－

△1,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△455,647

△454,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,000

143,000

長期借入れによる収入

－

337,000

長期借入金の返済による支出

△299,169

△333,413

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,025

△4,132

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△22,122

△22,122

財務活動によるキャッシュ・フロー

△375,316

120,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,050,907

△559,816

現金及び現金同等物の期首残高

3,002,545

1,951,638

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

14,565

現金及び現金同等物の期末残高

1,951,638

1,406,387