（単位：千円）

前事業年度

（自2024年４月１日

至2025年３月31日）

当事業年度

（自2025年４月１日

至2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,422,741

3,780,076

減価償却費

37,989

70,710

受取利息

△2,216

△7,796

支払利息

11,718

43,127

社債利息

5,451

5,572

社債発行費償却

9,266

7,886

上場関連費用

26,082

－

為替差損益（△は益）

－

△10,087

売上債権の増減額（△は増加）

△504,077

△6,129,281

棚卸資産の増減額（△は増加）

△591,391

△3,750,406

前渡金の増減額（△は増加）

△85,168

△493,685

前払費用の増減額（△は増加）

△122,935

△459,742

仕入債務の増減額（△は減少）

75,692

677,754

未払金の増減額（△は減少）

261,466

1,671,511

未払消費税等の増減額（△は減少）

197,287

△234,094

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△140,135

未払法人税等の増減額（△は減少）

15,087

12,991

株主優待引当金の増減額（△は減少）

7,312

2,643

その他

△11,957

27,194

小計

1,752,349

△4,925,761

利息の受取額

2,216

7,796

利息の支払額

△17,169

△50,320

法人税等の支払額

△423,040

△912,385

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,314,356

△5,880,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100,000

－

有形固定資産の取得による支出

△254,082

△348,039

敷金及び保証金の差入による支出

△8,034

△148,560

敷金及び保証金の回収による収入

5,419

4,260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,696

△492,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

3,500,000

長期借入れによる収入

313,000

3,900,000

長期借入金の返済による支出

△419,012

△644,497

社債の償還による支出

△488,000

△421,525

新株予約権の行使による株式の発行による収入

105,099

84,630

株式の発行による収入

372,416

－

上場関連費用の支出

△26,082

－

リース債務の返済による支出

△400

△733

自己株式の取得による支出

△35

△115

新株予約権の発行による収入

－

213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△143,016

6,417,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

10,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,014,643

55,050

現金及び現金同等物の期首残高

2,917,507

3,932,150

現金及び現金同等物の期末残高

3,932,150

3,987,201