（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2024年12月１日

至　2025年２月28日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2025年12月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

198

△48

減価償却費及び償却費

901

963

金融収益

△0

△2

金融費用

63

87

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

183

492

棚卸資産の増減額（△は増加）

23

△213

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△293

△365

その他の増減

△205

△263

小計

869

650

利息及び配当金の受取額

0

2

利息の支払額

△61

△86

法人所得税の支払額

△469

△469

営業活動によるキャッシュ・フロー

338

96

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△404

△381

有形固定資産の売却による収入

－

2

無形資産の取得による支出

△14

△5

敷金及び保証金の差入による支出

△25

△62

敷金及び保証金の回収による収入

3

11

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△440

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△278

△353

リース負債の返済による支出

△545

△618

自己株式の取得による支出

△273

－

配当金の支払額

△763

△755

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,361

△1,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,463

△2,065

現金及び現金同等物の期首残高

3,814

3,583

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,351

1,517