（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

601

731

減価償却費

728

784

減損損失

－

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

72

76

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3

4

受取利息

△8

△10

支払利息

327

335

助成金収入

△61

△128

事業譲渡益

－

△211

固定資産売却益

△70

△0

保険解約返戻金

△112

－

特別功労金

250

－

売上債権の増減額（△は増加）

△34

△69

仕入債務の増減額（△は減少）

17

19

その他

△187

103

小計

1,535

1,654

利息の受取額

1

4

利息の支払額

△329

△336

助成金の受取額

62

128

特別功労金の支払額

△250

－

法人税等の支払額

△242

△197

営業活動によるキャッシュ・フロー

777

1,252

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△482

△429

有形固定資産の売却による収入

95

0

無形固定資産の取得による支出

△20

△5

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△1

敷金及び保証金の回収による収入

1

44

差入保証金の返還による収入

－

18

預り保証金の返還による支出

△137

△132

預り保証金の受入による収入

137

116

保険積立金の解約による収入

264

－

事業譲渡による収入

－

※２ 5

定期預金の預入による支出

－

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142

△402

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,400

2,300

短期借入金の返済による支出

△2,070

△2,100

長期借入れによる収入

－

410

長期借入金の返済による支出

△864

△854

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△6

リース債務の返済による支出

△211

△217

配当金の支払額

△45

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

△791

△582

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△156

267

現金及び現金同等物の期首残高

1,637

1,481

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 1,481

※１ 1,748