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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
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当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△1,970
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△3,150
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定期預金の払戻による収入
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2,765
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1,563
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有形固定資産の取得による支出
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△3,879
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△3,394
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有形固定資産の売却による収入
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277
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70
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無形固定資産の取得による支出
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△12,761
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△8,051
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投資有価証券の取得による支出
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△3,327
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△4,297
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投資有価証券の売却による収入
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13,688
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8,795
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出資金の払込による支出
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△1,753
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△262
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出資金の回収による収入
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129
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267
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,799
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△1,047
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による収入
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22
|
8,760
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出
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△381
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△11,524
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子会社株式及び出資金の取得による支出
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△4,250
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△1,469
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敷金の差入による支出
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△1,107
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△972
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敷金の回収による収入
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1,475
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1,185
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短期貸付金の増減額（△は増加）
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△583
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△205
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長期貸付けによる支出
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△5
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△3
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長期貸付金の回収による収入
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14
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15
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|
その他
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△83
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△364
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△13,529
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△14,086
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
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△8,239
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△272
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長期借入れによる収入
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-
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62
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長期借入金の返済による支出
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△51,532
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△614
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社債の発行による収入
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30,000
|
-
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ファイナンス・リース債務の返済による支出
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△1,624
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△1,524
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自己株式の取得による支出
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△0
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△10,000
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子会社の自己株式の取得による支出
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△0
|
-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出
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△1,442
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△6,197
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の売却による収入
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59
|
-
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配当金の支払額
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△11,745
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△11,726
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非支配株主への配当金の支払額
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△1,872
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△666
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非支配株主からの払込みによる収入
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561
|
274
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|
その他
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△12
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2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△45,848
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△30,662
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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4,383
|
1,944
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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27,452
|
25,557
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現金及び現金同等物の期首残高
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180,067
|
207,520
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現金及び現金同等物の期末残高
|
207,520
|
233,077
|