（４）キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
120,190
減価償却費
167,458
のれん償却額
583
減損損失
46,063
固定資産除却損
2,050
受取保険金
△2,254
補助金収入
△24,215
貸倒引当金の増減額（△は減少）
327
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,873
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,884
受取利息及び受取配当金
△3,678
支払利息
561
売上債権の増減額（△は増加）
139,259
棚卸資産の増減額（△は増加）
124
その他の資産の増減額（△は増加）
△5,574
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,331
未払金の増減額（△は減少）
△3,784
未払費用の増減額（△は減少）
△10,436
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33,585
その他の負債の増減額（△は減少）
△40,565
小計
321,435
利息及び配当金の受取額
3,678
利息の支払額
△561
保険金の受取額
2,254
補助金の受取額
24,215
法人税等の支払額
△139,080
法人税等の還付額
△89,524
122,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△125,146
無形固定資産の取得による支出
△41,024
敷金及び保証金の差入による支出
△4,602
敷金及び保証金の回収による収入
1,879
長期前払費用の取得による支出
△8,309
その他
416
△176,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△75,736
リース債務の返済による支出
△30,372
△106,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160,479
現金及び現金同等物の期首残高
1,835,031
現金及び現金同等物の期末残高
1,674,551