（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年８月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

361,919

235,624

減価償却費

376,116

357,788

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,665

10,348

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△444

5,447

受取利息及び受取配当金

△152

△2,406

支払利息及び社債利息

14,529

22,259

固定資産除却損

126

8,942

売上債権の増減額（△は増加）

△2,735

△21,263

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,771

1,834

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,724

△71,213

未払消費税等の増減額（△は減少）

158,992

△175,007

契約負債の増減額（△は減少）

163,806

75,418

その他

△90,859

△43,682

小計

943,467

404,091

利息及び配当金の受取額

152

2,406

利息の支払額

△14,763

△23,241

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

18,683

△195,858

営業活動によるキャッシュ・フロー

947,539

187,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,274

△40,293

定期預金の払戻による収入

40,274

40,279

有形固定資産の取得による支出

△194,074

△1,102,207

無形固定資産の取得による支出

△4,495

△1,536

差入保証金の回収による収入

429

245

差入保証金の差入による支出

△153,351

△23,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△351,491

△1,127,353

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200,000

607,713

長期借入れによる収入

600,000

1,040,000

長期借入金の返済による支出

△722,688

△641,177

配当金の支払額

△42,366

△42,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△365,054

964,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

230,999

24,120

現金及び現金同等物の期首残高

1,595,413

2,234,187

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,826,413

2,258,307