(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,633,696

3,497,241

減価償却費

893,851

973,836

減損損失

8,302

226,690

のれん償却額

23,388

21,613

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,623

50,566

賞与引当金の増減額（△は減少）

50,955

△22,119

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△31,269

39,207

和解金

17,758

13,474

受取利息及び受取配当金

△15,862

△58,954

補助金収入

△155,358

△250,576

支払利息

49,872

69,386

固定資産除却損

3,730

11,278

固定資産売却益

△82

△620

事業撤退損

-

72,589

事業譲渡損益（△は益）

△140,000

-

関係会社清算損益（△は益）

△3,535

△2,446

関係会社株式評価損

70,540

80,371

売上債権の増減額（△は増加）

△385,673

△54,148

棚卸資産の増減額（△は増加）

31,229

31,636

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,653

△12,897

契約負債の増減額（△は減少）

△122,046

21,080

未払金の増減額（△は減少）

△1,175,928

241,674

その他

△162,429

△673,448

小計

2,506,863

4,275,437

利息及び配当金の受取額

15,880

55,030

利息の支払額

△50,720

△69,739

和解金の支払額

△17,758

△13,474

事業撤退損の支払額

-

△72,589

補助金の受取額

146,911

219,814

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,078,056

△1,111,897

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,523,120

3,282,582

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,214

△54

有形固定資産の取得による支出

△964,701

△741,370

無形固定資産の取得による支出

△516,151

△263,164

投資有価証券の取得による支出

△10,300

-

投資有価証券の売却による収入

-

82,424

関係会社の清算による収入

14,362

66,955

事業譲受による支出

△170,145

△25,880

事業譲渡による収入

140,000

-

差入保証金の差入による支出

△135,313

△137,646

差入保証金の回収による収入

40,441

20,005

貸付けによる支出

△43,113

△982

貸付金の回収による収入

55,181

41,738

補助金収入

240,752

216,515

その他

△26,843

△23,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,378,046

△764,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△3,815,413

△3,448,163

自己株式の取得による支出

△60

-

配当金の支払額

△648,625

△783,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,464,098

△1,231,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,594

8,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,311,430

1,294,851

現金及び現金同等物の期首残高

29,148,369

27,836,939

現金及び現金同等物の期末残高

※ 27,836,939

※ 29,131,791