（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
302,662
333,583
減価償却費
137,252
135,016
関係会社株式評価損
15,070
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
441
受取利息及び受取配当金
△6,521
△10,002
投資有価証券売却損益（△は益）
△148,063
売上債権の増減額（△は増加）
30,738
9,843
前払金の増減額（△は増加）
338
△106,137
仕入債務の増減額（△は減少）
2,664
4,430
賞与引当金の増減額（△は減少）
△277
△34
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,500
△10,750
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△10,798
13,906
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△126,875
8,550
未払金の増減額（△は減少）
△4,168
△34,725
未払消費税等の増減額（△は減少）
29,734
△30,613
その他
△4,841
2,931
小計
198,420
316,438
利息及び配当金の受取額
13,176
16,550
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△72,037
△78,893
139,559
254,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
ソフトウエアの取得による支出
△188,843
△67,573
有形固定資産の取得による支出
△2,880
投資有価証券の償還による収入
50,000
投資有価証券の売却による収入
169,750
関係会社株式の取得による支出
△80,000
△8,271
△8,390
19,755
△155,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△142,575
△145,856
自己株式の取得による支出
△7
△142,582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16,732
△47,724
現金及び現金同等物の期首残高
2,647,903
2,876,065
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,664,636
2,828,340