（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△703,553

△550,001

減価償却費

49,787

47,934

株式報酬費用

3,258

3,850

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,463

△5,150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,100

△2,500

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

12,250

△50,623

受取利息及び受取配当金

△6,125

△7,804

支払利息

5

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△30,181

△103,893

株式交付費

1,514

1,399

社債発行費等

－

5,658

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,281

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

33,160

売上債権の増減額（△は増加）

△73,849

△79,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,452

△31,834

破産更生債権等の増減額（△は増加）

600

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,776

18,702

未払金の増減額（△は減少）

△16,580

△4,527

未払又は未収消費税等の増減額

5,372

14,710

その他

26,258

52,530

小計

△755,316

△658,307

利息及び配当金の受取額

5,205

8,198

利息の支払額

△5

－

法人税等の支払額

△4,145

△2,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

△754,262

△652,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△11,582

△13,619

無形固定資産の取得による支出

△234

△27,610

有価証券の取得による支出

△500,000

－

有価証券の償還による収入

－

500,000

投資有価証券の取得による支出

△41,612

－

投資有価証券の売却による収入

7,281

－

長期貸付金の回収による収入

2,500

2,500

投資事業組合からの分配による収入

－

98,724

その他

－

1,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,543,647

561,015

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

342,957

株式の発行による支出

△1,655

－

新株予約権の発行による収入

－

6,925

リース債務の返済による支出

△424

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,079

349,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,299,989

258,048

現金及び現金同等物の期首残高

4,651,181

2,670,097

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,351,191

2,928,146