(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,209,425
4,479,315
減価償却費
889,259
1,063,334
減損損失
－
49,136
のれん償却額
6,450
13,551
助成金収入
△935
△2,240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
539
75
企業結合に係る特定勘定の増減額（△は減少）
△70,520
固定資産売却損益（△は益）
△80,592
△2,407
固定資産除却損
7,945
39,110
子会社清算損益（△は益）
139,002
投資有価証券売却損益（△は益）
△71,875
新株予約権戻入益
△38,315
△5,883
受取利息及び受取配当金
△36,151
△48,430
支払利息
64,728
125,802
為替差損益（△は益）
△102,287
△116,988
売上債権の増減額（△は増加）
△757,507
△1,129,659
仕入債務の増減額（△は減少）
△74,827
△125,387
その他
568,466
173,704
小計
4,724,680
4,441,156
利息及び配当金の受取額
27,746
45,587
利息の支払額
△65,400
△129,356
法人税等の支払額
△976,284
△1,164,427
保険金の受取額
5,004
30,012
助成金の受取額
935
2,250
3,716,682
3,225,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,921,633
△4,087,991
有形固定資産の売却による収入
449,755
81,094
無形固定資産の取得による支出
△8,023
△47,766
投資有価証券の取得による支出
△286,949
△632,139
投資有価証券の売却による収入
890
208,850
定期預金の純増減額（△は増加）
743,884
敷金の差入による支出
△21,670
△6,663
敷金の回収による収入
1,670
589
△1,794
70,937
△2,787,755
△3,669,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
710,000
450,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入れによる収入
50,000
4,800,000
長期借入金の返済による支出
△278,391
△1,073,861
社債の償還による支出
△500,000
自己株式の取得による支出
△62
△870,907
自己株式の処分による収入
308,941
173,514
子会社の自己株式の取得による支出
△42
子会社の自己株式の処分による収入
7,832
36,789
リース債務の返済による支出
△25,317
△20,625
配当金の支払額
△1,746,981
△2,556,513
非支配株主への配当金の支払額
△89,301
△91,285
542
△1,262,780
147,109
現金及び現金同等物に係る換算差額
72,200
118,149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△261,653
△178,721
現金及び現金同等物の期首残高
16,375,776
20,918,303
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,114,122
20,739,581