前連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自2025年４月１日

　至2026年３月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

163,804

126,190

減価償却費及び償却費

263,495

279,290

金融収益

△8,031

△10,301

金融費用

5,352

10,779

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,549

△463

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

86,533

117,336

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△65,016

△4,315

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,680

△10,668

引当金の増減額（△は減少）

△3,416

2,682

その他

190

△10,939

小計

434,681

499,591

利息及び配当金の受取額

8,022

12,178

利息の支払額

△5,496

△12,509

法人所得税の支払額

△21,387

△15,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

415,820

484,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

12,600

－

有形固定資産の取得による支出

△474,756

△35,257

無形資産の取得による支出

△259,772

△208,318

その他

△3

1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△721,932

△241,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

19,904

－

長期借入れによる収入

480,096

－

長期借入金の返済による支出

△20,093

△33,012

リース負債の返済による支出

△31,035

△30,303

配当金の支払額

△15,907

△23,864

自己株式の取得による支出

－

△53,943

財務活動によるキャッシュ・フロー

432,963

△141,123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

126,852

101,306

現金及び現金同等物の期首残高

862,878

989,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

△216

△303

現金及び現金同等物の期末残高

989,514

1,090,517