(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,563
4,840
減価償却費
916
974
株式報酬費用
6
12
賞与引当金の増減額（△は減少）
11
4
受取利息
△1
△36
為替差損益（△は益）
△0
△5
新株予約権戻入益
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
－
売上債権の増減額（△は増加）
△245
3,614
棚卸資産の増減額（△は増加）
2
仕入債務の増減額（△は減少）
△24
未払金の増減額（△は減少）
△8
△7
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△38
△103
その他の流動負債の増減額（△は減少）
10
50
その他
△94
45
小計
5,094
9,385
利息及び配当金の受取額
1
37
法人税等の支払額
△2,279
△1,041
2,817
8,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△145
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△1,046
△1,115
有価証券の償還による収入
100
△37
△1,107
△1,161
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
△256
256
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
△745
△1,134
配当金の支払額
△1,094
△1,219
△2,096
△2,095
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△387
5,131
現金及び現金同等物の期首残高
18,339
17,952
現金及び現金同等物の期末残高
23,083