(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△55,197

△96,521

減価償却費

28,116

28,177

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,756

△12,441

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,000

△2,000

受取利息及び受取配当金

△112

△3,525

支払利息

67

－

株式交付費

4,465

6,265

支払手数料

93,768

2,156

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,100

△15,000

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

25,809

△104,782

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,337

83

前受金の増減額（△は減少）

△7,718

△7,084

その他

△512

△8,660

小計

62,492

△213,334

利息及び配当金の受取額

112

3,525

利息の支払額

△51

－

法人税等の支払額

△1,868

△10,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,683

△219,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△20,129

無形固定資産の取得による支出

△20,383

△44,477

投資有価証券の売却による収入

3,100

15,000

貸付金の回収による収入

2,868

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△58,880

敷金及び保証金の回収による収入

－

14,503

その他

－

17,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,415

△76,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,984

－

株式の発行による収入

1,177,178

448,727

新株予約権の発行による収入

－

132,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,167,194

581,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,213,462

284,942

現金及び現金同等物の期首残高

206,026

1,419,489

現金及び現金同等物の期末残高

1,419,489

1,704,431