（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年10月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

530,339

617,062

減価償却費

34,278

34,920

固定資産除却損

34

29

固定資産売却損益（△は益）

－

519

のれん償却額

3,194

3,194

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△41,374

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,016

△60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△447

△11,289

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,435

△57,795

受取利息及び受取配当金

△8,682

△11,531

支払利息

5,934

5,475

為替差損益（△は益）

△1,343

－

支払手数料

1,184

42

助成金収入

△6,808

－

売上債権の増減額（△は増加）

△271,089

△222,421

棚卸資産の増減額（△は増加）

93,799

△130,703

仕入債務の増減額（△は減少）

160,271

277,457

未払金の増減額（△は減少）

60,976

42,679

未払又は未収消費税等の増減額

△112,784

△90,703

未払費用の増減額（△は減少）

△99,607

△124,591

その他

△42,395

△40,132

小計

326,434

250,776

利息及び配当金の受取額

8,538

11,413

利息の支払額

△6,228

△5,634

助成金の受取額

6,808

－

法人税等の支払額

△202,019

△176,132

法人税等の還付額

84

242

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,617

80,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△2,433

△33,406

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

－

99,680

出資金の回収による収入

－

909

有形固定資産の取得による支出

△33,414

△13,362

有形固定資産の売却による収入

50

－

無形固定資産の取得による支出

△14,300

△2,220

敷金及び保証金の差入による支出

△369

△1,045

敷金及び保証金の回収による収入

346

227

保険積立金の解約による収入

7,000

11,000

短期貸付けによる支出

△10,000

－

その他

△2,546

△2,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,668

59,545

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

380,000

80,000

リース債務の返済による支出

△8,063

△3,969

自己株式の売却による収入

－

25

配当金の支払額

△101,456

△151,689

その他

－

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

270,480

△75,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,343

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

349,772

64,578

現金及び現金同等物の期首残高

906,589

1,138,856

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,256,361

1,203,435