２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2025年10月31日)

当第１四半期会計期間

(2026年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,685,197

4,422,354

電子記録債権

2,207

2,539

売掛金及び契約資産

2,213,068

1,255,813

有価証券

499,586

498,726

未成制作費

30,562

25,923

前払費用

178,705

248,366

その他

60,614

85,275

貸倒引当金

△2,205

△2,738

流動資産合計

8,667,737

6,536,260

固定資産

有形固定資産

建物

937,697

952,628

減価償却累計額

△439,711

△446,820

建物（純額）

497,986

505,808

構築物

6,159

6,159

減価償却累計額

△6,036

△6,052

構築物（純額）

123

107

機械及び装置

5,551

5,551

減価償却累計額

△4,296

△4,360

機械及び装置（純額）

1,254

1,190

工具、器具及び備品

123,894

135,469

減価償却累計額

△61,176

△65,132

工具、器具及び備品（純額）

62,717

70,337

土地

526,457

526,457

有形固定資産合計

1,088,539

1,103,900

無形固定資産

ソフトウエア

997,032

961,843

ソフトウエア仮勘定

13,998

30,779

電話加入権

6,505

6,505

無形固定資産合計

1,017,536

999,128

投資その他の資産

長期預金

1,000,000

1,000,000

投資有価証券

4,632,464

4,765,565

長期前払費用

36,995

25,112

繰延税金資産

314,345

512,190

差入保証金

205,947

199,495

保険積立金

142,682

143,313

その他

6,500

8,686

貸倒引当金

△6,500

△8,686

投資その他の資産合計

6,332,434

6,645,678

固定資産合計

8,438,511

8,748,706

資産合計

17,106,248

15,284,966

（単位：千円）

前事業年度

(2025年10月31日)

当第１四半期会計期間

(2026年１月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

449,267

253,643

未払金

336,723

317,772

未払法人税等

394,864

-

契約負債

165,367

248,007

賞与引当金

410,000

98,500

役員賞与引当金

32,000

-

その他

177,743

132,761

流動負債合計

1,965,966

1,050,684

固定負債

長期未払金

217,800

217,800

長期未払費用

28,582

43,347

長期預り保証金

14,487

14,487

固定負債合計

260,870

275,634

負債合計

2,226,837

1,326,319

純資産の部

株主資本

資本金

1,500,000

1,500,000

資本剰余金

3,399,864

3,399,864

利益剰余金

12,770,031

11,887,007

自己株式

△2,782,639

△2,782,723

株主資本合計

14,887,256

14,004,149

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

△25,925

△63,582

評価・換算差額等合計

△25,925

△63,582

新株予約権

18,080

18,080

純資産合計

14,879,411

13,958,646

負債純資産合計

17,106,248

15,284,966