(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,503
15,158
減価償却費
4,371
4,353
減損損失
5
277
のれん償却額
92
148
負ののれん発生益
△4
△42
賞与引当金の増減額（△は減少）
△71
157
貸倒引当金の増減額（△は減少）
762
△36
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8
△58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
△76
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
受取利息及び受取配当金
△1,120
△1,046
支払利息
372
630
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,202
△2,609
固定資産処分損益（△は益）
131
固定資産売却損益（△は益）
△1,353
売上債権の増減額（△は増加）
234
△9,146
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,218
1,055
仕入債務の増減額（△は減少）
259
2,657
補助金収入
-
△113
固定資産圧縮損
196
受取保険金
△287
災害損失
198
事業閉鎖損失
136
未払消費税等の増減額（△は減少）
△751
258
その他
△210
1,485
小計
10,442
12,055
利息及び配当金の受取額
1,129
1,029
利息の支払額
△366
△619
法人税等の支払額
△3,830
△3,812
保険金の受取額
287
災害損失の支払額
△191
7,375
8,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,028
55
有形固定資産の取得による支出
△11,587
△10,099
有形固定資産の売却による収入
31
2,118
無形固定資産の取得による支出
△38
△45
投資有価証券の取得による支出
△11
△235
投資有価証券の売却による収入
1,458
4,425
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,350
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
51
396
貸付けによる支出
△2,837
△6,634
貸付金の回収による収入
1,246
1,690
補助金の受取額
194
50
△3
△15,016
△8,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,077
△2,788
長期借入れによる収入
9,000
10,259
長期借入金の返済による支出
△9,999
△8,335
社債の償還による支出
△100
配当金の支払額
△2,719
△3,070
非支配株主への配当金の支払額
△94
△104
△195
△102
△2,031
△4,242
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,351
△165
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,320
△3,794
現金及び現金同等物の期首残高
49,597
41,276
現金及び現金同等物の期末残高
37,482