(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△614
341
減価償却費
418
446
減損損失
-
103
役員退職慰労金免除益
△292
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△0
△51
受取利息
受取配当金
△43
△52
投資有価証券売却損益（△は益）
△462
支払利息
70
86
固定資産売却損益（△は益）
△481
長期未払金の増減額（△は減少）
△295
△33
売上債権の増減額（△は増加）
531
△49
棚卸資産の増減額（△は増加）
20
△126
仕入債務の増減額（△は減少）
△396
△121
その他
151
15
小計
△165
△676
利息及び配当金の受取額
43
52
利息の支払額
△75
△89
役員退職金の支払額
△36
法人税等の支払額
△41
△13
△239
△763
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△305
△412
有形固定資産の売却による収入
911
保険積立金の解約による収入
36
投資有価証券の取得による支出
△14
△15
投資有価証券の売却による収入
519
無形固定資産の取得による支出
△22
△59
△12
△26
△354
953
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
400
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△381
△1,187
リース債務の返済による支出
△38
△47
自己株式の取得による支出
△220
164
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△814
353
現金及び現金同等物の期首残高
2,514
1,700
現金及び現金同等物の期末残高
2,053