(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,662
1,693
減価償却費
786
843
のれん償却額
10
24
持分法による投資損益（△は益）
△57
△53
固定資産売却損益（△は益）
△5
△0
固定資産除却損
3
26
減損損失
136
41
株式報酬費用
11
投資有価証券売却損益（△は益）
△432
△87
補助金収入
△41
△118
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
70
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
21
受取利息及び受取配当金
△126
△127
保険解約返戻金
―
支払利息
98
103
為替差損益（△は益）
△2
売上債権の増減額（△は増加）
1,759
△1,271
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73
△303
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,734
147
未払金の増減額（△は減少）
△60
△182
未収消費税等の増減額（△は増加）
△358
457
未収入金の増減額（△は増加）
18
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3
14
その他
△97
17
小計
1,455
1,336
利息及び配当金の受取額
139
補助金の受取額
118
利息の支払額
△99
△104
法人税等の支払額
△419
△774
1,114
714
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△345
△554
有形固定資産の売却による収入
1,398
無形固定資産の取得による支出
△205
事業譲受による支出
△643
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
520
144
保険積立金の払戻による収入
20
△8
△23
885
△638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,010
△30
長期借入れによる収入
849
152
長期借入金の返済による支出
△615
△616
リース債務の返済による支出
△352
配当金の支払額
△128
△210
自己株式の取得による支出
△215
△1,355
△1,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
644
△1,194
現金及び現金同等物の期首残高
2,501
3,146
現金及び現金同等物の期末残高
1,951