(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,921
8,673
減価償却費
11,452
11,809
減損損失
1,284
2,716
火災損失
-
170
のれん償却額
154
47
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△67
80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△203
△121
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△848
△361
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△19
29
受取利息及び受取配当金
△367
△685
受取保険金
△139
△265
支払利息
146
181
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,324
△132
持分法による投資損益（△は益）
△6
4
関連会社株式売却損益（△は益）
△501
有形固定資産売却損益（△は益）
22
△50
投資有価証券評価損益（△は益）
49
有形固定資産除却損
903
657
補助金収入
△221
△100
売上債権の増減額（△は増加）
4,270
△818
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△397
△298
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,437
△160
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,692
211
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,015
933
未払消費税等の増減額（△は減少）
△410
138
長期未払金の増減額（△は減少）
△54
その他
546
45
小計
17,591
22,130
利息及び配当金の受取額
334
770
利息の支払額
△145
△180
法人税等の支払額
△4,493
△3,333
補助金の受取額
221
100
保険金の受取額
702
265
14,211
19,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,150
△10,149
有形固定資産の売却による収入
56
28
投資有価証券の償還による収入
142
350
無形固定資産の取得による支出
△2,893
△7,091
投資有価証券の取得による支出
△3,048
△893
投資有価証券の売却による収入
2,487
444
関連会社株式の売却による収入
1,500
貸付金の回収による収入
0
8
敷金の差入による支出
△21
△99
敷金の回収による収入
26
定期預金の増減額（△は増加）
△220
2,563
長期前払費用の取得による支出
△445
△511
△303
△13,574
△13,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△149
△104
リース債務の返済による支出
△514
△488
長期借入れによる収入
5,100
3,000
長期借入金の返済による支出
△4,272
△4,754
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
配当金の支払額
△4,276
△4,022
非支配株主への配当金の支払額
△86
△7
自己株式の取得による支出
△2
△4,202
△6,377
現金及び現金同等物に係る換算差額
67
39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,498
△349
現金及び現金同等物の期首残高
9,765
6,266
現金及び現金同等物の期末残高
5,917