(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

82,482

68,040

減価償却費

54,979

54,954

減損損失

172

24,488

有形固定資産除却損

2,951

3,278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

152

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

128

退職給付に係る資産負債の増減額

△68

△3,111

受取利息及び受取配当金

△1,714

△1,998

支払利息

382

977

持分法による投資損益（△は益）

4,468

△600

有形固定資産売却損益（△は益）

△557

△1,853

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,487

△1,132

売上債権の増減額（△は増加）

11,355

△2,860

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,304

△37,893

契約負債の増減額（△は減少）

451

5

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,171

△3,310

その他

△13,381

△15,671

小計

99,720

83,513

利息及び配当金の受取額

2,351

3,220

利息の支払額

△383

△812

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△32,709

△29,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,979

56,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△6,439

△6,582

有形固定資産の取得による支出

△52,798

△96,847

無形固定資産の取得による支出

△3,825

△6,903

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,717

2,998

補助金の受取額

2,425

1,371

投資有価証券の取得による支出

△4,786

△1,687

投資有価証券の売却による収入

22,094

1,609

子会社の清算による収入

3,918

4

その他

△2,943

△4,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,636

△110,375

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

19,997

△113

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

14,000

長期借入れによる収入

－

56,000

長期借入金の返済による支出

△22,012

△5,162

自己株式の増減額（△は増加）

△29,428

△12

配当金の支払額

△26,754

△27,708

非支配株主への配当金の支払額

△801

△766

その他

△2,672

△1,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,671

34,603

現金及び現金同等物に係る換算差額

△496

2,070

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,825

△17,178

現金及び現金同等物の期首残高

102,832

66,398

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,609

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

391

現金及び現金同等物の期末残高

66,398

49,611