(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,286
32,238
減価償却費
23,514
23,884
減損損失
20,483
3,553
のれん償却額
1,152
33
負ののれん償却額
△58
△34
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14,103
478
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△222
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
145
191
受取利息及び受取配当金
△1,496
△1,458
支払利息
1,509
1,560
為替差損益（△は益）
369
△1,968
持分法による投資損益（△は益）
386
△212
固定資産売却損益（△は益）
△4,551
△251
固定資産処分損益（△は益）
965
645
投資有価証券売却損益（△は益）
△6,696
△455
売上債権の増減額（△は増加）
7,491
△3,368
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,662
△6,826
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,271
△516
未払費用の増減額（△は減少）
△3,229
△267
預り金の増減額（△は減少）
△4,596
250
その他
△1,317
△7,774
小計
24,098
39,698
利息及び配当金の受取額
1,491
1,458
利息の支払額
△1,559
△1,449
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△36,486
△3,991
△12,456
35,716
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△32,224
△39,999
固定資産の売却による収入
5,253
756
投資有価証券の取得による支出
△399
△23
投資有価証券の売却による収入
8,552
553
貸付けによる支出
△5,847
△3,094
貸付金の回収による収入
5,877
2,928
0
8
△18,786
△38,870
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,649
△443
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
－
長期借入れによる収入
5,538
24,262
長期借入金の返済による支出
△7,804
△10,640
社債の発行による収入
19,890
19,893
社債の償還による支出
△10,000
△15,000
自己株式の売却による収入
73
67
自己株式の取得による支出
△11,214
△10,010
配当金の支払額
△9,011
△7,471
非支配株主への配当金の支払額
△10
△13
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△839
△1,145
△5,028
△503
現金及び現金同等物に係る換算差額
301
1,157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,969
△2,500
現金及び現金同等物の期首残高
64,528
28,559
現金及び現金同等物の期末残高
26,059