(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,641

18,745

減価償却費

1,462

1,691

減損損失

20

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

株式報酬費用

65

130

賞与引当金の増減額（△は減少）

84

76

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

24

受取利息及び受取配当金

△10

△35

自己株式取得費用

11

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産売却損益（△は益）

△0

△119

固定資産除却損

26

103

受取保険金

△8

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△386

△853

棚卸資産の増減額（△は増加）

△650

△106

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7

△16

仕入債務の増減額（△は減少）

465

△103

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△269

163

その他の固定負債の増減額（△は減少）

0

10

未払消費税等の増減額（△は減少）

△198

171

その他

△13

△16

小計

18,247

19,838

利息及び配当金の受取額

10

22

保険金の受取額

8

32

法人税等の支払額

△5,062

△6,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,204

13,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△4,000

定期預金の払戻による収入

1,000

1,000

投資有価証券の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△3,124

△2,371

有形固定資産の売却による収入

30

308

有形固定資産の除却による支出

－

△76

無形固定資産の取得による支出

△63

△69

敷金及び保証金の差入による支出

△57

△53

敷金及び保証金の回収による収入

23

62

長期預り保証金の返還による支出

－

△30

その他の増減額（△は増加）

△171

△215

資産除去債務の履行による支出

△76

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,438

△5,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△300

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4

△4

自己株式の取得による支出

△3,011

－

配当金の支払額

△4,356

△4,939

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,372

△5,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,388

3,119

現金及び現金同等物の期首残高

22,689

25,081

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

－

現金及び現金同等物の期末残高

25,081

28,200