(単位：千円)

前連結会計年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当連結会計年度

（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,134,169

1,088,654

減価償却費

774,065

666,053

減損損失

287,360

65,424

解体撤去費用

86,802

128,074

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,520

6,560

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

465

4,160

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△389,158

△186,518

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,500

△2,500

支払利息

23,151

29,231

アレンジメントフィー

－

46,500

受取利息及び受取配当金

△30,771

△34,057

債務勘定整理益

－

△15,378

投資有価証券売却損益（△は益）

△424,053

△21,905

固定資産除売却損益（△は益）

13,814

26,021

売上債権の増減額（△は増加）

△160,996

△900,424

棚卸資産の増減額（△は増加）

△215,144

△227,684

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,754,122

49,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,999

△118,739

その他

15,635

230,826

小計

428,239

834,130

利息及び配当金の受取額

30,152

33,768

利息の支払額

△25,309

△30,991

法人税等の支払額

△994,300

△437,529

営業活動によるキャッシュ・フロー

△561,218

399,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,490,000

△1,500,000

定期預金の払戻による収入

1,980,000

2,500,000

有価証券の取得による支出

△1,298,383

－

有価証券の売却及び償還による収入

1,299,563

499,692

有形及び無形固定資産の取得による支出

△673,476

△3,650,284

資産除去債務の履行による支出

△26,536

△10,835

投資有価証券の取得による支出

△3,108

△4,175

投資有価証券の売却による収入

622,190

24,317

貸付けによる支出

△15,940

－

貸付金の回収による収入

3,290

1,800

敷金及び保証金の差入による支出

△11,418

△10,483

敷金及び保証金の回収による収入

10,047

14,180

その他の支出

△75,544

△18,591

その他の収入

－

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679,316

△2,153,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

588,500

長期借入れによる収入

－

380,000

リース債務の返済による支出

△15,981

△15,981

自己株式の純増減額（△は増加）

△810,306

△238,786

配当金の支払額

△916,449

△436,898

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,822,737

276,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,161

△7,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,046,110

△1,485,064

現金及び現金同等物の期首残高

6,640,761

3,594,650

現金及び現金同等物の期末残高

3,594,650

2,109,585