（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
177,750
198,791
減価償却費
1,111,626
1,345,714
減損損失
4,426
6,078
資産除去債務戻入益
－
△93,185
賞与引当金の増減額（△は減少）
△572,078
△405,977
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△551,782
△170,132
前払年金費用の増減額（△は増加）
△251,072
受取利息及び受取配当金
△102,162
△127,278
支払利息
18,389
8,463
為替差損益（△は益）
12
674
有形固定資産除却損
4,278
3,262
投資有価証券売却損益（△は益）
△5
関係会社株式評価損
146,835
売上債権の増減額（△は増加）
△2,018,700
△2,875,953
棚卸資産の増減額（△は増加）
△877,981
△740,168
仕入債務の増減額（△は減少）
684,083
993,585
未払金の増減額（△は減少）
476,840
462,063
未払消費税等の増減額（△は減少）
△181,931
△124,624
前受収益の増減額（△は減少）
43,109
42,818
長期前受収益の増減額（△は減少）
3,236,077
その他
△84,823
△188,648
小計
1,367,134
1,467,318
利息及び配当金の受取額
167,360
206,169
利息の支払額
△18,265
△8,463
法人税等の支払額
△301,936
△49,366
法人税等の還付額
36,893
1,214,293
1,652,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
948
有形固定資産の取得による支出
△601,017
△2,067,088
無形固定資産の取得による支出
△90,885
△247,604
投資有価証券の取得による支出
△11,206
△11,584
投資有価証券の売却による収入
45
投融資による支出
△42,309
△35,198
投融資の回収による収入
17,494
55,109
資産除去債務の履行による支出
△11,810
△4,041
△738,786
△2,310,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
300,000
リース債務の返済による支出
△65,242
△73,199
自己株式の取得による支出
△1,519
△2,701
配当金の支払額
△346,617
△402,285
△313,378
△178,185
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,143
△835,980
現金及び現金同等物の期首残高
1,136,514
2,615,667
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,298,657
1,779,687