(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,217,738
1,485,581
減価償却費
1,486,930
1,809,822
減損損失
174,748
6,456
資産除去債務戻入益
－
△93,185
賞与引当金の増減額（△は減少）
△152,724
△114,506
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△754,527
△168,519
前払年金費用の増減額（△は増加）
△405,342
受取利息及び受取配当金
△196,538
△248,599
支払利息
21,351
9,661
為替差損益（△は益）
29
668
有形固定資産売却損益（△は益）
127
332
投資有価証券売却損益（△は益）
△122,767
△233,985
有形固定資産除却損
7,218
7,721
関係会社株式評価損
405,035
売上債権の増減額（△は増加）
627,200
257,687
棚卸資産の増減額（△は増加）
259,704
307,261
仕入債務の増減額（△は減少）
△116,699
32,551
未払金の増減額（△は減少）
△121,254
12,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,384
△26,904
前受収益の増減額（△は減少）
△32,104
△32,395
長期前受収益の増減額（△は減少）
3,155,108
その他
△100,435
△172,384
小計
5,310,719
5,994,907
利息及び配当金の受取額
178,140
218,778
利息の支払額
△21,569
△9,661
法人税等の支払額
△301,936
△49,366
法人税等の還付額
36,893
5,165,354
6,191,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
948
有形固定資産の取得による支出
△685,573
△2,273,145
有形固定資産の売却による収入
90
無形固定資産の取得による支出
△102,143
△251,204
投資有価証券の取得による支出
△13,338
△14,297
投資有価証券の売却による収入
182,344
261,612
投融資による支出
△42,309
△35,932
投融資の回収による収入
18,135
55,480
長期性預金の預入による支出
△4,000,000
資産除去債務の履行による支出
△11,810
△4,041
△653,747
△6,261,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,500,000
1,000,000
自己株式の取得による支出
△97,421
△191,255
リース債務の返済による支出
△88,292
△97,982
配当金の支払額
△346,737
△402,379
△3,032,451
308,384
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,479,153
238,519
現金及び現金同等物の期首残高
1,136,514
2,615,667
現金及び現金同等物の期末残高
2,854,185