決算短信_20260515151011

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△512,903	△3,013,530
減価償却費	163,901	141,174
減損損失	－	989,154
のれん償却額	368,048	370,829
長期前払費用償却額	5,052	22,228
貸倒引当金の増減額（△は減少）	13,975	1,534
賞与引当金の増減額（△は減少）	△714	△63,489
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△10,160	41,439
受取利息及び受取配当金	△60,218	△44,951
支払利息	16,868	19,994
為替差損益（△は益）	△63,468	△30,201
投資有価証券評価損益（△は益）	△1,775	△67,964
固定資産除却損	1,025	1,246
リース解約損	13,302	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	658,749	1,175,874
立替金の増減額（△は増加）	418,954	317,379
前払費用の増減額（△は増加）	8,272	△22,884
未払金の増減額（△は減少）	△243,940	△188,286
未払費用の増減額（△は減少）	△46,981	△14,222
前受金の増減額（△は減少）	△41,370	△694,453
預り金の増減額（△は減少）	506,294	△779,521
その他	△194,054	166,244
小計	998,855	△1,672,406
利息及び配当金の受取額	60,090	44,824
利息の支払額	△17,136	△20,346
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△446,333	36,507
営業活動によるキャッシュ・フロー	595,475	△1,611,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,886	△31,645
無形固定資産の取得による支出	△5,760	△947
長期前払費用の取得による支出	△25,381	△14,479
投資有価証券の取得による支出	△10,000	△10,000
投資事業組合からの分配による収入	9,621	89,575
差入保証金の差入による支出	△11,538	△2,383
差入保証金の回収による収入	632	57,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45,312	87,616

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	350,000
長期借入金の返済による支出	△493,640	△400,008
リース債務の返済による支出	△107,094	△102,293
自己株式の取得による支出	△2	－
配当金の支払額	△338,481	△360,945
財務活動によるキャッシュ・フロー	△939,218	△513,247
現金及び現金同等物に係る換算差額	△36,564	201,762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△425,621	△1,835,290
現金及び現金同等物の期首残高	7,465,192	7,039,571
現金及び現金同等物の期末残高	7,039,571	5,204,281