（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

57,156

64,935

減価償却費及び償却費

32,984

36,407

減損損失（又は戻入れ）

596

1,643

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,050

△7,375

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,415

5,174

契約資産の増減額（△は増加）

△2,460

△1,901

前払費用の増減額（△は増加）

411

71

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,487

△122

未払賞与の増減額（△は減少）

2,085

249

未払有給休暇の増減額（△は減少）

3,475

3,933

その他

△2,181

1,906

小計

83,944

104,923

利息及び配当金の受取額

1,080

1,103

利息の支払額

△1,343

△1,261

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△14,826

△27,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,854

77,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,139

△3,851

無形資産の取得による支出

△13,284

△13,073

投資の取得による支出

△1,171

△615

投資の売却及び償還による収入

6,236

3,235

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△17,839

△19,371

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,294

－

事業譲渡による収入

－

2,566

その他

137

△3,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,765

△34,316

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

45,469

50,000

短期借入金の返済による支出

△50,293

△40,012

長期借入金の返済による支出

△10,001

△10,366

リース負債の返済による支出

△19,051

△20,837

社債の発行による収入

10,000

－

自己株式の取得による支出

△20,000

△0

配当金の支払額

△19,809

△23,361

その他

△192

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,878

△44,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△761

3,893

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,551

2,200

現金及び現金同等物の期首残高

108,369

82,818

現金及び現金同等物の期末残高

82,818

85,018