（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,259

1,512

減価償却費及び償却費

442

492

減損損失

49

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△1

金融収益及び金融費用

20

40

持分法による投資損益（△は益）

△57

△63

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

118

197

棚卸資産の増減額（△は増加）

18

△12

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△733

△892

その他

△41

108

小計

1,076

1,381

利息及び配当金の受取額

3

10

利息の支払額

△28

△48

法人所得税の支払額

△1,206

△1,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

△155

274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27

△15

無形資産の取得による支出

△125

△204

投資有価証券の売却による収入

7

－

関係会社株式の取得による支出

－

△96

敷金及び保証金の差入による支出

△14

△4

敷金及び保証金の返還による収入

40

1

資産除去債務の履行による支出

△17

△31

その他

17

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△119

△332

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

1,900

長期借入れによる収入

510

297

長期借入金の返済による支出

△512

△582

配当金の支払額

△352

△453

リース負債の返済による支出

△262

△299

非支配持分からの払込による収入

－

10

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△270

－

自己株式の取得による支出

－

△1,586

預け金の増減額（△は増加）

△147

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

363

△815

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80

△870

現金及び現金同等物の期首残高

8,607

8,374

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,687

7,503