(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△2,355
△353
減価償却費
1,317
1,372
減損損失
-
161
のれん償却額
167
109
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
69
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
△47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△455
△214
受取利息及び受取配当金
△58
△189
支払利息
175
183
補助金収入
△54
△27
協賛金収入
△86
△542
持分法による投資損益（△は益）
△42
△98
持分変動損益（△は益）
△4
△5
固定資産除売却損益（△は益）
△22
47
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△3,993
△3,840
営業債務の増減額（△は減少）
△975
△2,056
未払消費税等の増減額（△は減少）
872
1,058
その他
3,355
△1,432
小計
△2,149
△5,819
利息及び配当金の受取額
46
213
利息の支払額
△177
△155
補助金の受取額
54
27
協賛金の受取額
86
542
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
293
△1,429
△1,845
△6,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△7,482
△2,518
有価証券の取得による支出
△8,500
△8,000
有価証券の償還による収入
13,500
有形固定資産の取得による支出
△10,483
△10,120
有形固定資産の売却による収入
60
無形固定資産の取得による支出
△1,572
△2,078
投資有価証券の取得による支出
△3,738
△539
投資有価証券の売却による収入
19
貸付けによる支出
△3
△17
敷金及び保証金の差入による支出
△61
△501
敷金及び保証金の回収による収入
720
128
事業譲受による支出
△491
△24
△31,567
△10,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△195
48
長期借入れによる収入
11,000
長期借入金の返済による支出
△4,518
△2,863
社債の償還による支出
△293
△265
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△183
△161
自己株式の取得による支出
△0
△2,467
子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3,014
△2,953
非支配株主への配当金の支払額
△400
△559
12
7
△8,592
1,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
△100
57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42,106
△14,927
現金及び現金同等物の期首残高
137,047
78,664
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の中間期末残高
94,942
63,737