（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,587,420

1,063,966

減価償却費

1,514,862

1,495,874

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,160

19,462

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,777

△20,513

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,131

41,342

受取利息及び受取配当金

△63,121

△32,851

支払利息

516,692

480,114

社債発行費償却

13,221

-

為替差損益（△は益）

△743,529

△51,786

固定資産除却損

4,530

5,167

固定資産売却損益（△は益）

△65,038

△97,459

特別調査等関連損失

244,759

93,655

売上債権の増減額（△は増加）

△262,419

386,975

未収入金の増減額（△は増加）

△316,841

286,973

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,573,664

△251,316

仕入債務の増減額（△は減少）

△245,011

750,738

未払金の増減額（△は減少）

2,808

△35,811

未払費用の増減額（△は減少）

△165,589

△168,356

未払消費税等の増減額（△は減少）

△201,853

130,956

預り金の増減額（△は減少）

△261,785

930

長期未払金の増減額（△は減少）

568,898

△5,020

製品補償損失引当金の増減額（△は減少）

△716,518

-

特別調査等関連損失引当金の増減額（△は減少）

-

165,025

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△13,909

△5,493

その他

36,919

27,654

小計

3,079,907

4,280,226

利息及び配当金の受取額

63,221

54,716

利息の支払額

△521,622

△474,181

法人税等の支払額

△1,025,320

△909,722

法人税等の還付額

19,789

322,983

特別調査等関連損失の支払額

△244,759

△93,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,371,215

3,180,367

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△26,100

定期預金の払戻による収入

51,050

-

有形固定資産の取得による支出

△954,677

△953,806

有形固定資産の売却による収入

65,617

158,795

無形固定資産の取得による支出

△53,255

△36,628

敷金及び保証金の差入による支出

△42,789

△80,307

敷金及び保証金の回収による収入

31,589

34,230

長期貸付金の回収による収入

-

21,604

保険積立金の払戻による収入

14,155

5,266

その他

△11,378

△11,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△899,688

△888,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,024,399

1,429,674

長期借入れによる収入

500,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△2,434,242

△786,992

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△617,984

△735,310

社債の償還による支出

△2,000,000

-

自己株式の処分による収入

1,383,728

-

配当金の支払額

△108,499

△268,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,252,598

△211,002

現金及び現金同等物に係る換算差額

357,671

91,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△423,399

2,172,424

現金及び現金同等物の期首残高

4,203,382

3,779,982

現金及び現金同等物の期末残高

3,779,982

5,952,407