（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△837

△3,187

減価償却費

280

309

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

517

2,148

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△846

△365

棚卸資産の増減額（△は増加）

△550

△262

賞与引当金増減額（△は減少）

△47

△7

金融収益及び金融費用

289

306

有価証券評価損益（△は益）

306

195

その他

692

824

小計

△195

△38

利息の受取額

152

195

利息の支払額

△36

△39

法人所得税の支払額

△208

△532

営業活動による正味キャッシュ・フロー

△287

△415

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△453

有価証券の売却及び償還による収入

－

470

有形固定資産の取得による支出

△32

△91

無形資産の取得による支出

△339

△842

投資有価証券の取得による支出

△13

－

差入保証金・敷金の増加による支出

△4

－

差入保証金・敷金の減少による収入

1,540

－

投資活動による正味キャッシュ・フロー

1,151

△916

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額（△は減少）

△625

△25

長期借入金の返済による支出

△100

△179

非支配持分からの払込による収入

77

3

新株予約権の行使による収入

94

136

リース負債の返済による支出

△66

△74

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動による正味キャッシュ・フロー

△619

△139

現金及び現金同等物に係る換算差額

△427

238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△183

△1,232

現金及び現金同等物の期首残高

10,115

21,101

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,931

19,869