(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
246,463
665,156
減価償却費
345,026
375,957
減損損失
23,165
14,212
のれん償却額
－
67,653
シンジケートローン手数料
2,800
36,895
固定資産売却損益（△は益）
7,939
固定資産除却損
3,679
917
海外子会社事業整理損
289,743
51,451
新株予約権戻入益
△19,185
△62,654
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,172
15,123
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,803
5,771
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31,524
26,559
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
2,808
△2,018
受取利息及び受取配当金
△38,647
△53,399
支払利息
20,507
49,307
為替差損益（△は益）
7,063
△13,576
売上債権の増減額（△は増加）
531,237
△114,899
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,431
△71,870
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,909
△210
未払金の増減額（△は減少）
58,638
△17,790
未払消費税等の増減額（△は減少）
△185,405
△20,191
その他
△382,092
△263,970
小計
892,775
696,362
利息及び配当金の受取額
38,647
53,399
利息の支払額
△21,118
△51,867
和解金の支払額
△76,310
保険金の受取額
15,262
休止事業関連支出
△71,868
海外子会社事業整理に伴う支出
△27,128
△234,170
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△68,853
△70,454
753,274
321,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△83,138
△201,124
有形固定資産の売却による収入
△3,708
無形固定資産の取得による支出
△200,906
△625,130
投資有価証券の取得による支出
△680,905
投資有価証券の売却による収入
2,886
差入保証金の差入による支出
△1,087
差入保証金の回収による収入
30,013
11,608
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,063,847
11,902
△254,031
△2,549,406
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,600,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
△1,080,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△707,455
△941,634
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,095
△4,844
新株予約権の行使による株式の発行による収入
793
22,028
シンジケートローン手数料の支払額
△1,800
△2,333
自己株式の取得による支出
△199,934
△722
△57,456
△913,281
1,335,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30,579
22,148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△444,618
△870,032
現金及び現金同等物の期首残高
3,039,480
2,594,862
現金及び現金同等物の期末残高
1,724,829